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中國(guó)網(wǎng)財(cái)經(jīng)6月20日訊(記者 張?jiān)銎G)百合花昨日晚間回復(fù)深交所問(wèn)詢函，針對(duì)“結(jié)合公司現(xiàn)有資金余額、用途、缺口和未來(lái)現(xiàn)金流入凈額，說(shuō)明融資規(guī)模的合理性”，深交所要求公司作出說(shuō)明。
3月21日，百合花公布定增方案，擬向特定對(duì)象發(fā)行股票募集資金總額不超過(guò)11.77億元，扣除發(fā)行費(fèi)用后將用于“年產(chǎn)40000噸電池級(jí)磷酸鐵鋰項(xiàng)目”4億元、“年產(chǎn)3000噸電池級(jí)碳酸鋰項(xiàng)目”1.2億元、“年產(chǎn)5000噸高性能有機(jī)顏料及4500噸配套中間體項(xiàng)目”3.2億元以及補(bǔ)充流動(dòng)資金3.37億元；4月25日，深交所下發(fā)問(wèn)詢函，要求就涉及募投項(xiàng)目必要性、融資規(guī)模及效益、前次募投項(xiàng)目進(jìn)展、公司經(jīng)營(yíng)概況以及實(shí)控人陳立榮參與認(rèn)購(gòu)的資金來(lái)源等作出說(shuō)明。
在回復(fù)中，百合花稱，綜合考慮公司的日常營(yíng)運(yùn)需要、公司貨幣資金余額及使用安排等，公司目前的資金缺口為7.24億元。
針對(duì)融資規(guī)模的合理性，百合花給出的解釋是：報(bào)告期內(nèi)，公司營(yíng)業(yè)收入保持增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，隨著未來(lái)業(yè)務(wù)的持續(xù)發(fā)展，業(yè)務(wù)規(guī)模不斷擴(kuò)大，日常運(yùn)營(yíng)資金需求也將持續(xù)增長(zhǎng)，存在一定的營(yíng)運(yùn)資金缺口。結(jié)合公司列舉的其他資金需求，截至2022年12月31日，公司現(xiàn)有資金余額具有明確的用途或安排，公司資金缺口為 7.24億元。此次用于補(bǔ)充流動(dòng)資金的募集資金金額為 3.37億元，低于公司資金需求缺口，與實(shí)際需求匹配，其規(guī)模具備合理性。
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