今日早盤，A股繼續(xù)高開走強，上證指數(shù)、滬深300等均實現(xiàn)4連漲，兩市成交有所放大。
盤面上，釀酒、業(yè)績預增、倉儲物流、新零售等板塊漲幅居前，雞肉、預制菜、種業(yè)、旅游等板塊跌幅居前。北上資金凈流入111.7億元。
復蘇預期強烈 釀酒股整體走強
(資料圖)
釀酒板塊早盤整體走強，白的、啤的、黃的、紅的全線拉升，板塊指數(shù)盤中一度漲逾4%，半日成交超昨日全天成交。蘭州黃河漲停，口子窖、迎駕貢酒、古井貢酒等漲幅居前。漲幅前10位的ETF有8家與飲料和酒類相關。
據(jù)Wind實時統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，截至發(fā)稿，主力資金凈流入釀酒板塊超30億元，其中，貴州茅臺獲得近9億元主力資金凈流入，五糧液獲得逾7億元凈流入，瀘州老窖、山西汾酒、舍得酒業(yè)等亦獲得超億元的主力資金凈流入。
實際上，從去年底開始，主力資金就開始不斷涌入釀酒股，各細分板塊指數(shù)均呈現(xiàn)跨年行情的趨勢，其中啤酒板塊表現(xiàn)最強，AH股齊漲。
A股市場，近兩個月來啤酒板塊累計從低點反彈超過26%，表現(xiàn)遠強于大市（同期上證指數(shù)漲幅7.7%）。其中，重慶啤酒累計反彈超50%，青島啤酒漲幅逾30%，珠江啤酒、燕京啤酒漲幅均超20%。
港股市場，啤酒板塊同步沖高，自低點板塊指數(shù)已反彈近五成。百威亞太、華潤啤酒等最大漲幅均超50%。
根據(jù)中國酒業(yè)協(xié)會發(fā)布的《中國酒業(yè)“十四五”發(fā)展指導意見》規(guī)劃，預計到2025年，我國規(guī)模以上啤酒企業(yè)總產量將達到3800萬千升，較“十三五”末上升約11.4%，年均增長2.3%。同時，總收入和總利潤將分別較“十三五”末上升約63.4%和124%，年均增長約達12.7%和24.8%。
廣發(fā)證券表示，需求端復盤海外疫情政策優(yōu)化后消費復蘇路徑，預計我國啤酒消費環(huán)比增速中樞大概率將逐季抬升。供給端能源以及主要原材料期貨價格初步下滑，2023年啤酒行業(yè)成本改善的空間遠大于成本惡化的空間。
立訊精密緊急澄清
立訊精密今日一大早公告，近日關注到有臺灣地區(qū)媒體報道“蘋果公司要求供應商減產，立訊精密受創(chuàng)最大”一事。經核實，公司針對上述媒體報道事項說明如下：目前公司與現(xiàn)有客戶合作均正常開展，業(yè)務正有序依照工作計劃正常推進，報道中提及的公司相關業(yè)務不存在特殊變化和影響。
東山精密亦在互動平臺表示,目前公司生產經營一切正常,核心客戶訂單穩(wěn)定。
昨日，市場傳聞，蘋果以需求減弱為由，通知中國大陸供應商本季減產AirPods、Apple Watch和MacBook組件。A股多只蘋果概念股股價大跌，立訊精密跌停，東山精密則跌超9%。今日早盤，立訊精密、東山精密雙雙高開高走，大幅反彈。
電子消費市場的疲軟，幾乎成為市場的共識，近日多家重磅機構均看淡2023年以蘋果為首的電子市場銷售前景。第三方市調機構TrendForce報告顯示，預估2023年第一季蘋果iPhone全系列出貨量將再調降至4700萬部，對比去年同期衰退22%。
Counterpoint則預測，全球智能手機市場將在2023年同比增長2%，較此前6%的增長率已有下調。Counterpoint給出的理由是持續(xù)的通貨膨脹、對未來加息的預期、惡化的企業(yè)盈利、新興市場經濟停滯等情況，都促使智能手機市場預測下調。
長年跟蹤蘋果供應鏈的分析師郭明錤則表示，蘋果公司鏡頭供應商大立光、玉晶光及舜宇光學，在2023年上半年的盈利壓力可能高于預期，因為iPhone 14系列鏡頭的降價幅度將顯著高于過往，部分鏡頭項目砍價幅度甚至高達20%。
東方證券認為，2023年，在海外衰退可能加速的背景下，整個消費電子板塊，包括手機、蘋果供應鏈等板塊都會面臨低位震蕩，可能很難看到需求再度向上的格局。
不過也有機構看好AR/VR等電子細分行業(yè)的發(fā)展，國盛證券指出，以5G、云、人工智能、AR/VR、可穿戴等為核心的創(chuàng)新周期仍將繼續(xù)，消費電子龍頭公司平臺化優(yōu)勢持續(xù)凸顯。目前消費電子板塊處于歷史估值底部，2023年隨著消費回暖以及新產品的布局落地，有望帶來行業(yè)拐點。
責編：張騫爻
校對：廖勝超
